Análisis de pares de divisas y materias primas

El Banco de Canadá dejo su tasa de interés clave sin cambios al nivel de 0.5% en su encuentro político del miércoles. A pesar del hecho, el banco de Canadá reconoció que la economía probablemente se expandió a un ritmo más fuerte de lo esperado en el trimestre final de 2016, el banco de Canadá decidió no estimular la economía por ahora. El banco de Canadá justifica que la economía siguió debajo de su capacidad de producción y el crecimiento de inflación fue conducido en su mayoría por los factores temporales y continuará monitoreando los riesgos resaltados en su encuentro político de enero. En conclusión, la fuente más grande de incertidumbre para la economía canadiense ahora es las políticas de Trump hacia Canadá. Hasta entonces, Trump no ha realizado cambios especiales, pero como recordamos de su campaña presidencial, prometió "modificar" la relación entre Estados Unidos y Canadá.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del USDCAD en el marco de tiempo H4. La resistencia técnica al nivel de 1.3388 había sido rota y ahora el precio se dirige hacia la próxima resistencia técnica al nivel de 1.3460 en las condiciones de sobrecompra del mercado. Es bastante posible que el ciclo correctivo esté a la vuelta de la esquina y la divergencia bajista creciente entre el precio y el oscilador de impulso apoye esta perspectiva.

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Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como las ventas minoristas m/m, PMI de servicios finales, PMI de servicios finales de Alemania, PMI de servicios finales de Francia, PMI de servicios de Italia, PMI de servicios de España y las ventas minoristas de Alemania m/m. Estados Unidos publicará datos económicos también, como el PMI no manufacturero ISM y el PMI de servicios finales, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con una volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de compra: 1.0567.
Resistencia fuerte:1.0560.
Resistencia original: 1.0550.
Zona interna de venta: 1.0540.
Zona interna objetivo: 1.0515.
Zona interna de compra: 1.0490.
Soporte original: 1.0480.
Soporte fuerte: 1.0470.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.0463.

Este par se arrastró al alza durante la sesión del miércoles después de la decisión del FOMC de aumentar las tasas por 25 puntos base, según lo esperado. Actualmente, el par está enfrentando la zona de resistencia de 1.2300, donde los toros están intentando impulsarse a fin de analizar el nivel 1.2409 ya que el próximo nivel es difícil para los compradores. No obstante, si el par logra retroceder a dicho nivel, podemos esperar una caída para analizar el nivel 1.2200.

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Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2300 / 1.2409
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2197 / 1.2123

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD rompe una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2197, el retiro de ganancias en 1.2123 y el stop loss en 1.2272.

El DAX está corriendo en un sesgo alcista fuerte en una perspectiva general ya que el índice había consolidado la acción de su precio encima de 200 SMA en el gráfico H1. Actualmente, el punto de pivote de 11,984 está brindando un bonito soporte a corto plazo y podría ayudar a fortalecer los movimientos alcistas a fin de llegar a la zona de resistencia de 12210, que es nuestro próximo objetivo al alza.

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el DAX rompe una vela alcista, el nivel de resistencia está en 12072, el retiro de ganancias en 12122 y el stop loss en 12022.

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Reseña
El par USDJPY reanudó su trading negativo claramente para poder romper el nivel de 110.85 y fijarse debajo de este nivel, que apoya la continuación de nuestras expectativas de la tendencia bajista eficientemente en el próximo periodo, al facilitar el camino hacia 109.00 como la próxima estación principal. Tenga en cuenta que el precio está afectado por el patrón doble techo completado anteriormente que aparece en la imagen y sus objetivos completos para alcanzar 104.00. Por lo tanto, la presión negativa seguirá siendo dominante a intradía y corto plazo, a no ser que rompa 111.65, luego 112.55 y se mantenga encima de esos niveles. El rango esperado de trading para hoy está entre 109.00, soporte, y 111.00, resistencia.

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Se espera que el GBP/JPY haga prevalecer su movimiento bajista. El par aceleró a la baja y está cotizando debajo de sus medias móviles descendentes de 20 y 50 periodos, que interpretan papeles de resistencia y mantienen el sesgo bajista. El índice de fuerza relativa es bajista, señalando una caída.
En consecuencia, siempre y cuando 138.55 no se supere, una nueva caída a 137.30 e incluso a 136.80 parece más probable que ocurra.

El par está cotizando debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo del punto de pivote. Se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 137.30. Una ruptura debajo de este objetivo moverá el par a la baja a 139.40. El punto de pivote se sitúa en 139.35. Si el precio se mueve en la dirección opuesta y rebota desde el nivel de soporte, se moverá encima de su punto de pivote. Es probable que se mueva al alza. Según ese escenario, se recomiendan posiciones largas con el primer objetivo en 138.85 y el segundo en 139.40.

Niveles de resistencia: 138.85, 139.40, y 139.80
Niveles de soporte: 137.30,136.80, y 137.00

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Recientemente, el par EURJPY ha estado cotizando a la baja. El precio analizó el nivel de 119.67. Según el marco de tiempo 4H, encontré una línea bajista rota en un segundo plano, que es señal de que los vendedores tienen el control. El indicador MACD está mostrando re continuación potencial del movimiento bajista, que es otra señal de debilidad. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. Los objetivos bajistas se fijan al precio de 119.35 (mínimo oscilante) y el precio de 118.30.

Niveles de resistencia:
R1: 120.40
R2: 120.60
R3: 120.90

Niveles de soporte:
S1: 119.80
S2: 119.60
S3: 119.30

Recomendaciones comerciales para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.

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Reseña de ondas:
El EURNZD no pudo basarse en la ruptura encima de 1.5441 y alcanzó el límite en 1.5450 indicando que la onda iv aún se está desarrollando. Aún debe esperarse más presión bajista correctiva cerca de 1.5230 antes de que la onda v esté lista para asumir el control, para un rally hacia 1.5764.

R3: 1.5780
R2: 1.5667
R1: 1.5554

Pivote: 1.5365
S1: 1.5275
S2: 1.5230
S1: 1.5170

Recomendaciones comerciales:
Nuestro stop está en 1.5360 para captar bonitas ganancias. Volveremos a comprar EUR en 1.5235 o en una ruptura encima de 1.5456.

EUR/AUD ha reaccionado bastante impulsivamente frente a los eventos económicos negativos del EUR esta semana. El efecto BREXIT parece haber afectado negativamente al EUR frente a otros cruces monetarios y los informes económicos negativos también están impulsando la situación a un fondo más profundo. Hoy, el EUR tuvo algunos informes negativos del CPI flash español a 2.3%, que se esperaba que sea de 2.6% y el CPI preliminar alemán en 0.2%, que se esperaba que fuera de 0.4%. Por otro lado, el AUD empezó el día con un resultado positivo en las ventas de nuevas viviendas HIA a 0.2%, que anteriormente fue negativo a -2.2%. En general, el EUR ha estado viendo días malos al salir la situación BREXIT y los informes económicos negativos, mientras que el AUD ha mantenido la consistencia al sostener la posición más fuerte en el mercado.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico; el precio ha rebotado de la zona de resistencia de 1.4130-1.4290. Actualmente, el precio se mueve impulsivamente a l abaja y no tiene buen soporte en su camino; se espera que el precio alcance la zona de soporte más baja de 1.3680-1.3730 en los próximos días. Algunos retrocesos pueden tener lugar para alcanzar el soporte, pero la impulsividad de los vendedores en el mercado no significa una buena cantidad de una situación bajista no volátil del par.

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GBP/USD tuvo una sesión muy volátil pero en general, el rango siguió sin tocarse después de una fuerte caída sufrida durante la sesión del martes. Actualmente, el par está haciendo una consolidación encima de 1.2400 a lo largo de los mercados y parece que podríamos empezar a ver más rebotes encima de 200 SMA en el gráfico H1 a fin de volver a analizar la zona de 1.2522.

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Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2522 / 1.2598
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2420 / 1.2333

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el par GBPUSD rompa una vela alcista; el nivel de resistencia está en 1.2522, el retiro de ganancias en 1.2598 y el stop loss en 1.2447.

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Reseña:
El oro ha mostrado operaciones ajustadas y laterales desde la mañana, al fijarse debajo de la EMA50. Eso mantiene el escenario de tendencia bajista válido ya que no hay cambios para hoy, a la espera de visitar el nivel 1,231.13 principalmente. Tenga en cuenta que la positividad actual del estocástico puede provocar más fluctuación lateral antes de reanudar el sesgo bajista esperado. Por lo tanto, estamos esperando operaciones negativas para el resto del día, salvo que el precio logre romper el nivel 1,263.17 y se mantenga con un cierre diario debajo de él. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,231.00 y la resistencia 1,255.00.

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Reseña:
La plata logró alcanzar nuestro primer objetivo de ganancias a 18.30. Está mostrando algo de sesgo bajista ahora para fluctuar en torno a la barrera de 18.00. Tenga en cuenta que el estocástico se libera de su negatividad para ingresar en las zonas de sobreventa ahora, que apoyan las probabilidades de reanudar la tendencia alcista en las próximas sesiones. El precio necesita romper 18.30 para confirmar la extensión de la tendencia alcista en las próximas sesiones. El precio necesita romper 18.30 para confirmar la extensión de la onda alcista hacia 19.00. Por lo tanto, seguiremos sugiriendo la tendencia alcista general apoyada por la EMA50, teniendo en cuenta que la continuación del sesgo alcista depende de mantenerse encima de los niveles 17.43 y 17.10. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.90 y la resistencia 18.40.

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Reseña
El precio del GBPJPY intentó brindar algunos intentos positivos al superar el nivel 139.40 para enfrentar la media móvil 55 para reforzar la estabilidad negativa que insta a renovar los intentos positivos como aparece en la imagen de arriba, esperamos renovar la presión negativa en el nivel 137.60 a mediano y corto plazo, y al superarlo, extenderá las pérdidas a 136.35 y 135.05. Lo que nos sugiere la negatividad para hoy, condicionada por la estabilidad del nivel 140.20 como resistencia principal frente a la fluctuación actual, mientras que la estabilidad del precio encima de esta resistencia nos hará empezar a preferir los intentos alcistas de nuevo, para dirigirse hacia 141.80 inicialmente, alcanzando 143.25. El rango esperado de trading para hoy está entre 140.10 y 137.60.

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En Asia, Japón publicará el PMI manufacturero final, el índice no manufacturero Tankan, y el índice manufacturero Tankan y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como las ventas vehiculares totales, los precios manufactureros del ISM, el gasto de construcción m/m, PMI manufacturero ISM y el PMI manufacturero final. Así que existe la probabilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 111.89.
Resistencia. 2: 111.67.
Resistencia. 1: 111.45.
Soporte. 1: 111.19.
Soporte. 2: 110.97.
Soporte. 3: 110.75.

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Reseña:
El NZDUSD aún está cotizando en torno al precio de 0.7004. El precio actual se ve a 0.7004.
El par ya ha formado una resistencia menor a 0.7004 y la resistencia fuerte se ve al nivel de 0.7075 porque representa la resistencia semanal 1.
El par NZDUSD aún se mueve en torno a la zona de 0.7075 (resistencia principal).
Así que la resistencia principal se ve a 0.7075, mientras que el soporte inmediato se encuentra en 0.6946.
Si el par cierra debajo del precio de 0.6946, el par NZDUSD puede reanudar su movimiento a 0.6850 para analizar el soporte diario 2.
Se espera que el par NZDUSD cotice entre los niveles de 0.7004 y 0.6850. El RSI aún está señalando un mercado bajista fuerte.
El precio actual también está debajo de la media móvil 100. Como resultado, se recomiendan transacciones de venta debajo del doble techo de 0.7004 con objetivos en 0.6869 y 0.6850.
El stop loss siempre debe tenerse en cuenta; por consiguiente, será útil fijar el stop loss encima de la última onda alcista al nivel de 0.7075. Adicionalmente, el par probablemente caerá debido a que la tendencia bajista es fuerte.

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Se espera que el GBP/JPY haga prevalecer su movimiento bajista. El par sigue en una tendencia a la baja, limitado por sus medias móviles de 20 y 50 periodos. La resistencia clave más cercana en 118.60 mantiene la fuerte presión de venta en los precios. Asimismo, el índice de fuerza relativa es bajista debajo de su nivel de neutralidad en 50.
Para resumir, siempre y cuando 138.30 no se supere, busque un regreso a 136.70 y 136.05 en extensión.
El par está cotizando debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo del punto de pivote. Se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 136.70. Una ruptura debajo de este objetivo moverá el par a la baja a 136.05. El punto de pivote se sitúa en 138.30. Si el precio se mueve en la dirección opuesta y rebota desde el nivel de soporte, se moverá encima de su punto de pivote. Es probable que se mueva al alza. Según ese escenario, se recomiendan posiciones largas con el primer objetivo en 138.95 y el segundo en 139.45.

Niveles de resistencia: 138.95, 139.45, y 140.15
Niveles de soporte: 136.70,136.05, y 138.00

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Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como las ventas al por menor m/m y el cambio de desempleo español. EE.UU. publicará datos económicos también, como el optimismo económico IBD/TIPP, pedidos de fábrica m/m y el balance comercial; así que a raíz de los informes, el EUR/USD se moverá en una volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de COMPRA: 1.0720.
Resistencia fuerte:1.0713.
Resistencia original: 1.0703.
Zona interna de venta: 1.0693.
Zona interna objetivo: 1.0668.
Zona interna de compra: 1.0643.
Soporte original: 1.0633.
Soporte fuerte: 1.0623.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.0616.

El AUDJPY ha caído de forma absolutamente perfecta y alcanzó nuestro objetivo de ganancias hace dos días. Ahora compramos encima del soporte 83.73 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci y soporte horizontal) para un rebote hacia la resistencia de 84.91 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal).
El estocástico (34,5,3) está rebotando de buena manera desde nuestro soporte de 5% que señala un rebote en acción.
Compre encima de 83.73. Stop loss en 83.18. Retiro de ganancias en 84.91.

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EUR/AUD ha estado en una estructura volátil últimamente y aún está residiendo en la volatilidad. Hoy, el EUR tuvo una buena cantidad de informes económicos negativos que ayudaron al AUD para ganar algo de fuerza. Hoy, el PMI de servicios italianos fue publicado a 52.9, que se esperaba que sea de 54.3, el informe de servicios finales franceses fue publicado en 57.5, que se esperaba que sea en 58.5 y el PMI de servicios finales en la Eurozona también mostró una caída en el valor en 56.0, que se esperaba que estuviera en 56.5. Aunque algunas noticias fueron neutrales para el EUR, como el PMI de servicios españoles en 57.4, que se esperaba que sea de 57.2 y el PMI de servicios finales alemanes, que no tuvo cambios con 55.6, que fue igual a la cifra esperada. Por otra parte, el AUD tuvo un informe de servicio AIG mostró un resultado mejorado de 51.7 que anteriormente estuvo en 49.0. Hoy, el movimiento no fue bastante dominante, pero a favor del AUD frente al EUR. Un cierre diario en este par envolverá los futuros movimientos en este par.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico, el precio actualmente está debajo del nivel importante de resistencia de 1.4130. Ya que el precio sigue debajo de la resistencia de 1.4130, habrá un sesgo bajista y seguiremos siempre buscando vender con un objetivo hacia la zona de soporte de 1.3680 a 1.3730. Por otro lado, si el precio rompe encima del nivel de resistencia de 1.4130 con un cierre diario, entonces cambiaremos nuestro sesgo bajista a alcista con un objetivo alcista hacia 1.4290.

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Las actas del encuentro del FOMC que salieron el 15 de marzo tuvieron algunos comentarios fuertes. La mayoría de los funcionarios en la Fed vieron que la institución empezó a hundir su hoja de balance que está garantizada y mencionaron el inicio del proceso a finales del año pasado. Podemos leer lo siguiente en las actas oficiales de la Fed: "No hubo nada para cambiar la perspectiva de que en 2017 se verán tres aumentos de la tasa, pero si suceden estos repuntes a la vez que la caída de la hoja de balance de la Fed, eso puede tener un impacto en la tasa terminal de los fondos". La reducción de la hoja de balance considerada está en torno a $4.5 billones para este año y será vista como efectiva para un repunte adicional de la tasa. En conclusión, la institución liderada por Janet Yellen está encantada con el avance en la economía estadounidense, pero expresó algunas preocupaciones con respecto a los altos niveles de los precios de las acciones. El pronóstico general con respecto a los futuros repuntes de la tasa de interés no ha cambiado.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del SPY (SP50 ETF) en el marco de tiempo H4. La reacción del mercado frente a las actas del encuentro de la Fed fue bajista y el índice cayó al nivel de 235 puntos. El vacío en torno a l nivel de 238 aún no se llena y la línea dorada de tendencia no ha sido rota todavía. El soporte técnico más importante al nivel de 231 aún es válido y debido al aumento en el impulso y la falta de cualquier divergencia negativa, el pronóstico intradía sigue siendo alcista.

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